公司资金管理的七种方法(货币资金管理办法)

公司资金管理的七种方法

1、一、资金决策

2、资金决策是公司经营决策者根据公司的中长期发展目标和规划,依据公司所面临的外部环境和公司的实际经营状况,通过收集情报、设计方案、抉择筛选和审查结果等过程所形成的有关资金的筹集、使用,分配和监督的方案。

3、公司负责人应高度重视公司资金决策管理工作,制定责任制,定期检查执行情况。

4、公司负责人、公司财务负责人(总会计师)和财务部门以及生产、销售、供应等部门领导都要共同参与讨论、研究资金的筹划决策工作,制定切实可行的最佳方案。

5、资金决策和筹划要坚持统筹兼顾、综合平衡的原则,防止和杜绝资金的沉淀和资金的短缺。

6、公司领导要经常深入实际,了解掌握市场信息和实际变化,并根据变化了的实际情况,及时调整和完善资金决策方案,确保资金决策的有效执行。

7、二、资金计划

8、资金计划是公司财务预算的重要组成部分,它是公司财务部门依据公司的资金决策方案和公司的年度生产经营计划制定的资金管理预算。

9、财务部门要组织做好资金计划的编制工作,各有关部门必须积极予以配合,资金计划主要包括:

10、货币资金计划:按照现金流量表项目分类编制,坚持节约挖潜方针,做到量入为出,收支平衡,加快资金周转。

11、预付账款回收计划:预付账款平均占用额应严格控制在存货总额5%左右,预付账款要及时冲账,避免重复付款,防止发生不能收回情况。

如何加强企业货币资金的管理

1、(1)建立货币资金的预算机制。

2、企业应根据经营预算和资本预算,对公司资金的取得和投放、收入和支出、经营成果及分配等资金运作做出统筹安排。

3、严格管理货币支出和收入。

4、特别是对于各项费用、支出要根据管理权限,授权能够审的额度,通过严格审批,能够使得资金不至于浪费和滥用。

5、提高资金利用效果。

6、提高闲置资金的使用效益。

7、加快资金周转,加速存货周转、缩短应收账款周期,延长应付账款的付款期。

8、建立风险指标监控体系。

9、资金管理过程中,会是涉及到的风险包括筹资风险、投资风险及营运风险。

10、要时刻关注市场、环境等各方面的信息,对可能产生重大风险的变化,要及时采取有利措施予以规避。

11、加强货币资全的日常控制。

货币资金管理办法

1、第一条为加强货币资金管理,实行全面预算体制,结合本公司实际情况,制定本规定。

2、第二条本规定是在全面预算体制下、月份资金计划基础上,对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。

3、货币资金包括银行存款、现金以及其他货币资金(外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等)。

4、第三条财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施,并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。

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