出纳具体工作内容(出纳职责及工作内容)

出纳具体工作内容

1、出纳主要工作是:

2、一、办理银行存款和现金领取;

3、二、负责支票、汇票、发票、收据管理;

4、三、做银行账和现金账,并负责保管财务章;

5、四、负责报销差旅费的工作(差旅费的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证):

6、员工出差购材料等分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款

出纳职责及工作内容

1、出纳的基本职责是:

2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

3、根据记账凭证报销内容收付现金。

4、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

5、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

6、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。

7、负责代理记账单位出纳工作

8、完成部门领导交办的其他任务。

9、出纳具体的工作内容:

10、货币资金核算。

11、①办理现金收付,严格按规定收付款项。

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