没用过金蝶 但是基本上软件的账务处理都是差不多的 如果是当月发现直接把原分录更正成正确的余额就自动更新了 如果当月没有发现 造成日记账 银行账不相符就应该填制银行存款余额调节表 在发现时编制凭证将原凭证中的错误分录做复数冲销 再做正确的分录进行更正。
1、银行存款下面有子科目,其设置方法视情况而定。
2、一般情况下，如果有不同银行的就以银行名称作为子科目。
3、如：银行存款——工行（XX支行）
4、若同一银行下面有几个账户，那最好把银行账号也标明。
5、如：银行存款——工行（账号）
6、特殊情况下，也可以根据账户的性质作为子科目。
7、如：银行存款——基本户/协定存款户/美元户等。
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发货的部门叫什么 产品发货的会计分录 1、借：应收帐款 2、贷：主营业务收入 3、应交税金__应交增值税(销项税) 4、现金/银行存款 5、在现金或银行存款前面最好写上摘要是代垫了运输费 6、运费要计入营业费用科目 7、营业费用是指企业在销售产品和提供劳务等日常经营过程中发生的各项费用以及专设销售机构的各项经费。 8、包括:运输费、装卸费、包装费、保险费、广…
用友u8计划管理操作流程 1、Mrp计划流程 2、1）存货档案的计划方式是R,没有勾选mps； 3、2）定义需求时栅； 4、3）销售类型、仓库档案是参与需求运算的； 5、4）bom已审核； 6、5）维护工作日历。 7、根据需求订单跑mrp计划。 8、根据mrp计划维护，自制件下达生产，采购件下达采购或请购；若是委外件，可下达委外或请购。 u8有mps主计划模…
问：企业是否可以只在10月办理延缓缴纳，而11月和12月正常缴纳？如果10月没有申请延缓缴纳，是否影响11月和12月延缓缴纳申请？ 答：按月缴纳的纳税人，10-12月办理申报时都应进行享受缓缴优惠确认。符合缓缴优惠条件的，10月是否确认享受缓缴政策，不影响11月、12月是否享受缓缴政策。
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