基金净额什么意思「基金份额怎么算」

基金净额什么意思

基金净额是指去掉浮动盈亏之后的净值的数额。

lof交易规则及费用

1、在基金市场申购和赎回的价格是不确定的,是根据当日收盘后的具体基金净值而定的,基金的具体净额可以通过深交所网站或者交易软件查询前一交易日的净额(或当日收盘之后的净额)。

2、在二级市场买入或者卖出的价格是日内波动的,这个和股票交易是相同的。

3、基金市场第一天交易,第二天确认,第三天方可赎回(卖出)。

4、在基金市场T日进行的申购,需要T+1日才确认交易。

5、例如我今天下午2点购买了基金,但是我不知道基金的具体价格,只有到了收盘以后,才会根据我所购买的份额确定我需要花多少钱,到了第二天,我账户上才有有效的基金成本、份额。

6、而且,只有到了第三天,我所申购的基金才能赎回(卖出)。

7、二级市场当天买入次日可卖出。

8、LOF的二级市场交易由于价格是及时性的,因此T日购买T日确认,T+1日可以卖出。

9、即我今天按基金的二级市场内的某个时间的某个具体价格买入该基金,那么该比交易成交就生效,到了第二天就能卖出或者继续买入。

10、这点和股票交易相同。

11、基金净额计算单位是0.0001元,可以通过具有基金代销业务资格的证券公司下属证券营业部上网认购基金份额,每次申购的认购份额必须为100份或者100份的整数倍。

基金份额怎么算

1、一、申购:假定用1万元申购某只基金,申购费率是1.5%,当日净值是1.2000。

2、净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)=10000.00÷(1+1.5%)≈9852.22(元)申购费用=申购金额-净申购金额=10000.00-9852.22=147.78(元)申购份额=净申购金额÷T日基金份额净值=9852.22÷1.2000≈8210.18(份)二、赎回:假定一个月后赎回该基金,赎回费率是0.5%,当日净值是1.4000。

3、赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值=8210.18×1.4000≈11494.25(元)赎回费用=赎回总额×赎回费率=11494.25×0.5%≈57.47(元)赎回净额=赎回总额-赎回费用=11494.25-57.47=11436.78(元)净利润=11436.78-10000.00=1436.78(元)

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