现金流动负债率计算公式,固流比例的计算公式

现金流动负债率计算公式

1、现金流动负债比率=年经营现金净流量/年末流动负债×100%

2、现金流动负债比率不同行业、不同企业这个指标的比例是有所不同,因此是没有一个统一的合适比例的。

3、一般该指标大于1,表示企业流动负债的偿还有可靠保证。

4、该指标越大,表明企业经营活动产生的现金净流量越多,越能保障企业按期偿还到期债务,但也并不是越大越好,该指标过大则表明企业流动资金利用不充分,盈利能力不强。

流动资金与现金比例

1、我的答案流动资金与现金比例?

2、现金流动负债比率,是企业一定时期的经营现金净流量同流动负债的比率,它可以从现金流量角度来反映企业当期偿付短期负债的能力。

3、其计算公式为:

4、现金流动负债比率=年经营现金净流量/年末流动负债×100%

5、式中年经营现金净流量是指一定时期内,有企业经营活动所产生的现金及现金等价物的流入量与流出量的差额。

6、该指标是从现金流入和流出的动态角度对企业实际偿债能力进行考察。

7、现金流动负债比率越大,表明企业经营活动产生的现金净流量越多,越能保障企业按期偿还到期债务。

8、但是,该指标也不是越大越好,指标过大表明企业流动资金利用不充分,获利能力不强。

固流比例的计算公式

1、流动比率=流动资产合计/流动负债合计*100% 速动比率=速动资产/流动负债。

2、速动资产是指流动资产扣除存货之后的余额, 现金流动负债比率=年经营现金净流量/年末流动负债×100% 资产。

3、流动比率=流动资产合计/流动负债合计*100% 速动比率=速动资产/流动负债。

4、速动资产是指流动资产扣除存货之后的余额, 现金流动负债比率=年经营现金净流量/年末流动负债×100% 资产

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