1、银行对账单与企业日记账方向相反 借对贷，贷对记。
2、贷是企业每笔结算后的余额，即贷方余额，通过银行对账单与出纳，核对现金与银行的日记账。
3、核对时间和余额是否与与企业日记账相符，从而起到监督作用。
会计凭证要想方便的与银行流水对帐，你做会计凭证时应该以银行流水的每一笔记录作为原始凭证，作一笔分录，达到一笔银行流水做一伤凭证。
同时以银行流水的日期发生顺序，按顺序做凭证，做凭证号，这样你凭证做完了，就可以按顺序一笔一笔的对帐了。
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