如何录入付款申请单
1、在“现金管理”菜单中、单击“录入付款申请单”，进入付款申请单卡片界面。
2、信息项名称操作说明编号不可编辑付款原因下拉菜单，可选内容为“基础设置－支付原因”中收支操作为“付”的数据, 根据收支原因的“对应交易方”决定“付款给”显示为下拉菜单还是文本框付款给1．如果显示下拉菜单，根据收支原因的“对应交易方”要填充“付款给”下拉菜单的内容: （1）选择供应商, 付款给的下拉菜单中的内容为“基础信息－供应商档案”维护的内容。
3、选择客户, 付款给的下拉菜单中的内容为“基础信息－客户档案”维护的内容（3）选择职员, 付款给的下拉菜单中的内容为“基础信息－员工档案”维护的内容2．如果显示文本框,付款对象是可以输入的3．在下拉列表中选择一个（1）当付款原因的“对应交易方”为“供货商”时,用户在收款人列表中选择一个收款人。
4、当用户选择收款开户行时，如果此供应商只有一个账户，则收款市县、收款行别、收款开户行自动生成，不可修改；如果此供应商多于一个账户，则弹出一个窗口显示出此收款人的所有帐户，用户可选择一个后,此收款人的收款省份、收款市县、收款行别、收款开户行自动生成，不可修改。
5、当付款原因的“对应交易方”为“单个员工”时,用户在收款人列表中选择一个收款人。
6、选择后,此收款人的收款省份、收款市县、收款行别、收款开户行自动生成，不可修改。
7、当付款原因的“对应交易方”为“客户”、“其它”时，收款省份、收款市县、收款行别、收款开户行可录入。
8、当付款原因的“对应交易方”为“所有员工”时，收款省份、收款市县、收款行别、收款开户行不可录入。
9、收款行别收款省份收款市县收款开户行如果收支原因的“对应交易方”是“其它”或者“客户”，则可编辑，其它情况下不可编辑。
10、在编辑的情况下，各个字段的操作说明如下：收款省份：用工行提供的“地区代码表”的“省份”填充收款市县：根据选择的收款省份，用工行提供的“地区代码表”的“市县”填充收款行别取自“行名行号库”收款开户行：输入后，按回车，弹出一个新窗口，可以在行名行号数据库中根据“收款行别”、“收款省份”、“收款市县”以及输入的“收款开户行”进行模糊查询，把查询的内容填充入列表中，用户可以选择一个。
11、收款户名收款帐号帐号性质如果收支原因的“对应交易方”是“客户”或者“其它”，则可编辑，其它情况下不可编辑出款帐号下拉菜单，可选内容为“基础信息－现金银行帐户”维护的内容，用户可以选择一个付款金额文本框，可输入大于零的小数加急复选框，默认为不选中预约复选框，当收款行别是工行的情况，此选项不可用，当收款行别不是工行的情况，此选项才能可用，默认为选中备注多行输入框，可以输入制单人不可输入，为当前登录的操作员的姓名（如果姓名不存在显示为登录名）制单日期不可输入，为当天的日期审核人不可输入，为审核操作时,当前登录的操作员的姓名（如果姓名不存在显示为登录名）审核日期不可输入，为审核的日期执行人不可输入，为执行网银付款时,为当前登录的操作员的姓名（如果姓名不存在显示为登录名）执行日期不可输入，为执行网银付款的日期状态缺省为草稿，不可以编辑 各个操作按钮的说明如下： 保存：保存录入的付款申请单。
U8如何生成付款申请单
1、登录系统后,点击”业务导航“。
2、点击”财务会计“菜单。
3、点击”应付款管理“下的”付款处理“,然后点击”付款单据录入“。
4、弹出”付款单”录入界面,点击“增加”
买材料报销怎么填付款单
付款单先填写日期，然后是付款的单位，银行账号，付款的金额。
内容就是详细填写买的材料的名称，规格型号，单价，然后填写经办人名称，领导批准付款的签字盖章，可以自制也可以买现成的付款申请单。
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